Como evitar os 10 principais erros Comerciantes nova opção fazer Em mais de quinze anos no setor de títulos, Ive liderou mais de 1.000 seminários sobre a opção de negociação. Durante esse tempo, Ive visto novas opções investidores fazer os mesmos erros mais e mais erros que podem ser facilmente evitados. Neste artigo Ive analisou dez dos erros de negociação de opção mais comuns. Opções são, por natureza, um investimento mais complexo do que simplesmente comprar e vender ações. Por exemplo, quando você compra opções, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Além disso, as opções tendem a ser menos líquidos do que ações. Assim negociá-los pode envolver maiores spreads entre o lance e pedir preços, o que irá aumentar os seus custos. Finalmente, o valor de uma opção é feito de muitas variáveis, incluindo o preço do estoque ou índice subjacente, sua volatilidade, seus dividendos (se houver), a mudança das taxas de juros e como qualquer mercado, oferta e demanda. Troca de opções não é algo que você quer fazer se você apenas caiu do caminhão nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem que os investidores ganhem um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo de sua previsão para o estoque. Não importa se sua previsão é bullish, bearish ou neutra há uma estratégia de opção que pode ser rentável se a sua perspectiva está correta. Brian Overby Analista de Opções Sênior TRADEKING Erro 1: Começando comprando opções de compra fora do dinheiro (OTM) Parece um bom lugar para começar: comprar uma opção de compra e ver se você pode escolher um vencedor. Comprar chamadas pode se sentir seguro porque ele corresponde ao padrão que você está acostumado a seguir como um comerciante de ações: comprar baixo, vender alto. Muitos comerciantes de ações de veteranos começaram e aprenderam a lucrar da mesma maneira. No entanto, comprar OTM chamadas definitivas é uma das maneiras mais difíceis de ganhar dinheiro consistentemente no mundo das opções. Se você se limitar a esta estratégia, você pode encontrar-se perder dinheiro de forma consistente e não aprender muito no processo. Considere o salto-começar suas opções educando aprendendo algumas outras estratégias, e melhore seu potencial ganhar retornos contínuos enquanto você constrói seu conhecimento. O que há de errado com apenas comprar chamadas É difícil o suficiente para chamar a direção de uma compra de ações. Quando você compra opções, no entanto, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também tem que estar certo sobre o momento. Se você está errado sobre qualquer um, seu comércio pode resultar em uma perda total do prémio da opção paga. Cada dia que passa quando o estoque subjacente não se move, sua opção é como um cubo de gelo sentado ao sol. Apenas como a poça que está crescendo, seu valor do tempo das opções está evaporando até a expiração. Isto é especialmente verdadeiro se a sua primeira compra é uma opção de curto prazo, out-of-the-money (uma escolha popular com os comerciantes novas opções, porque theyre geralmente muito barato). Não surpreendentemente, porém, essas opções são baratos por um motivo. Quando você compra uma opção barata OTM, eles não aumentam automaticamente apenas porque o estoque se move na direção certa. O preço é relativo à probabilidade de o estoque realmente atingir (e ir além) o preço de exercício. Se o movimento está perto da expiração e não é suficiente para atingir a greve, a probabilidade de o estoque continuar o movimento no prazo agora reduzido é baixa. Portanto, o preço da opção refletirá essa probabilidade. Como você pode negociar mais informado Como sua primeira incursão em opções, você deve considerar a venda de uma chamada OTM em um estoque que você já possui. Esta estratégia é conhecida como uma chamada coberta. Ao vender a chamada, você assume a obrigação de vender suas ações pelo preço de exercício indicado na opção. Se o preço de exercício é maior do que o preço atual do mercado de ações, tudo o que você está dizendo é: se o estoque vai até o preço de exercício, está tudo bem se o comprador de chamadas leva, ou chamadas, esse estoque longe de mim. Para assumir esta obrigação, você ganha dinheiro com a venda de sua chamada OTM. Esta estratégia pode ganhar-lhe alguma renda em ações quando você é otimista, mas você wouldnt mente vendendo o estoque se o preço sobe antes da expiração. O que é bom sobre a venda de chamadas cobertas, ou escrever, como uma estratégia de arranque é que o risco não vem de vender a opção. O risco é realmente possuir o estoque - e esse risco pode ser substancial. A perda potencial máxima é a base de custo do estoque menos o prêmio recebido para a chamada. (Não se esqueça de factor de comissões, também.) Embora a venda da opção de compra não produz risco de capital, que limita a sua cabeça, portanto, criando risco de oportunidade. Em outras palavras, você corre o risco de ter que vender o estoque em caso de cessão se o mercado sobe e sua chamada é exercida. Mas desde que você possui o estoque (em outras palavras, você está coberto), thats geralmente um cenário rentável para você porque o preço das ações aumentou para o preço de exercício da chamada. Se o mercado permanecer plano, você coletará o prêmio para vender a chamada e manter sua posição de estoque comprada. Por outro lado, se o estoque vai para baixo e você quer sair, basta comprar de volta a opção, fechando a posição curta, e vender o estoque para fechar a posição longa. Tenha em mente que você pode ter uma perda no estoque quando a posição é fechada. Como alternativa à compra de chamadas, a venda de chamadas cobertas é considerada uma estratégia inteligente, de baixo risco para ganhar renda e familiarizar-se com a dinâmica do mercado de opções. Vender chamadas cobertas permite que você assista a opção de perto e ver como seu preço reage a pequenos movimentos no estoque e como o preço decai ao longo do tempo. Erro 2: Usando uma estratégia para todos os fins em todas as condições de mercado O comércio de opções é notavelmente flexível. Ele pode permitir o comércio eficaz em todos os tipos de condições de mercado. Mas você só pode aproveitar essa flexibilidade se permanecer aberto a aprender novas estratégias. Comprar spreads oferece uma ótima maneira de capitalizar em diferentes condições de mercado. Quando você compra uma propagação é sabido também como uma posição longa da propagação. Todos os comerciantes novas opções devem se familiarizar com as possibilidades de spreads, para que você possa começar a reconhecer as condições adequadas para usá-los. Como você pode negociar mais informado? Um longo spread é uma posição composta de duas opções: a opção de maior custo é comprada ea opção de menor custo é vendida. Essas opções são muito semelhantes a mesma segurança subjacente, mesma data de vencimento, mesmo número de contratos e mesmo tipo (ambos coloca ou ambas as chamadas). As duas opções diferem apenas em seu preço de exercício. Longos spreads consistindo em chamadas são uma posição de alta e são conhecidos como spreads de chamada longa. Os spreads longos consistindo de puts são uma posição de baixa e são conhecidos como spreads de longo prazo. Com uma propagação de comércio, uma vez que você comprou uma opção ao mesmo tempo que você vendeu outro, decadência tempo que poderia ferir uma perna pode realmente ajudar o outro. Isso significa que o efeito líquido do tempo decadência é um pouco neutralizado quando você comércio spreads, versus comprar opções individuais. A desvantagem de spreads é que o seu potencial de crescimento é limitado. Francamente, apenas um punhado de compradores de chamada realmente fazer lucros altíssimos em seus comércios. Na maioria das vezes, se o estoque atinge um determinado preço, eles vendem a opção de qualquer maneira. Então, por que não definir o alvo de venda quando você entrar no comércio Um exemplo seria comprar a chamada de 50 greve e vender a chamada de 55 greves. Isso dá-lhe o direito de comprar o estoque em 50, mas também obriga você a vender o estoque em 55, se as ações negociadas acima desse preço no vencimento. Mesmo que o ganho potencial máximo é limitado, assim é a perda potencial máxima. O risco máximo para o spread de 50 a 55 dias é o valor pago pela chamada de 50, menos o valor recebido para a chamada de 55 strike. Há duas advertências a ter em mente com a propagação de negociação. Em primeiro lugar, porque essas estratégias envolvem múltiplos negócios opção, incorrer em múltiplas comissões. Certifique-se de que seus cálculos de lucro e perda incluem todas as comissões, bem como outros fatores como o lance / pedir spread. Em segundo lugar, como com qualquer nova estratégia, você precisa saber seus riscos antes de cometer qualquer capital. Heres onde você pode aprender mais sobre spreads de longa chamada e spreads de longo prazo. Erro 3: Não ter um plano de saída definitiva antes da expiração Você ouviu isso um milhão de vezes antes. Em opções de negociação, assim como ações, é fundamental para controlar suas emoções. Isso não significa engolir todos os seus medos de uma maneira super-humana. É muito mais simples do que isso: ter um plano para trabalhar e trabalhar seu plano. Planejando sua saída não é apenas minimizar a perda no lado negativo. Você deve ter um plano de saída, período mesmo quando as coisas estão indo seu caminho. Você precisa escolher com antecedência o seu ponto de saída upside e seu ponto de saída para baixo, bem como seus prazos para cada saída. E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem na mesa Este é o clássico comerciantes preocupação. Eis o melhor contra-argumento que eu posso pensar: E se você fizer um lucro de forma mais consistente, reduzir a sua incidência de perdas e dormir melhor à noite Negociação com um plano ajuda a estabelecer padrões mais bem sucedidos de negociação e mantém suas preocupações mais em cheque. Como você pode negociar mais informado Se você está comprando ou vendendo opções, um plano de saída é uma obrigação. Determine antecipadamente quais ganhos você ficará satisfeito com o lado positivo. Também determinar o pior cenário que você está disposto a tolerar no lado negativo. Se você alcançar seus objetivos de vantagem, limpe sua posição e tome seus lucros. Não obter gananciosos. Se você chegar a sua desvantagem stop-loss, mais uma vez você deve limpar sua posição. Não se exponha a um risco maior por apostas que o preço da opção pode voltar. A tentação de violar este conselho provavelmente será forte de vez em quando. Não faça isso. Você deve fazer o seu plano e, em seguida, ficar com ela. Muitos comerciantes estabelecem um plano e, logo que o comércio é colocado, atirar o plano para seguir suas emoções. Erro 4: comprometer a sua tolerância ao risco para compensar as perdas do passado, duplicando Ive ouviu muitos comerciantes opção dizer que nunca faria algo: nunca comprar realmente opções fora do dinheiro, nunca vender em dinheiro opções Seu engraçado Como esses absolutos parecer bobagem até que você se encontra em um comércio thats movido contra você. Todos os comerciantes de opções experientes estiveram lá. Diante deste cenário, você é frequentemente tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais, simplesmente para continuar a negociar a mesma opção que você começou. Como um comerciante conservado em estoque, você ouviu provavelmente uma justificação similar para dobrar acima para travar acima: se você gostou do estoque em 80 quando você o comprou, youve começado amá-lo em 50 . Pode ser tentador para comprar mais e reduzir a base de custo líquido sobre o comércio. Seja cauteloso, porém: O que faz sentido para as ações não pode voar no mundo das opções. Como você pode negociar mais informado Doubling up como uma estratégia de opções geralmente apenas doesnt faz sentido. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem do mesmo ou mesmo têm as mesmas propriedades do estoque subjacente. A decadência do tempo, se boa ou má para a posição, necessita sempre ser fatorada em seus planos. Quando as coisas mudam em seu comércio e você está contemplando o anteriormente impensável, apenas um passo para trás e pergunte a si mesmo: É este um movimento Id tomaram quando eu abri esta posição primeiro Se a resposta for não, então não fazê-lo. Fechar o comércio, cortar suas perdas, ou encontrar uma oportunidade diferente que faz sentido agora. Opções oferecem grandes possibilidades de alavancagem em capital relativamente baixo, mas eles podem explodir tão rapidamente como qualquer posição se você cavar-se mais profundo. Tome uma pequena perda quando lhe oferece uma chance de evitar uma catástrofe mais tarde. Erro 5: opções ilíquidas de negociação Simplificando, a liquidez é tudo sobre a rapidez com que um comerciante pode comprar ou vender algo sem causar um movimento significativo de preços. Um mercado líquido é um com os compradores prontos, ativos e vendedores em todos os momentos. Aqui está uma outra maneira mais matematicamente elegante de pensar sobre isso: Liquidez refere-se à probabilidade de que o próximo negócio será executado a um preço igual ao último. Os mercados de ações são geralmente mais líquidos do que os mercados de opções relacionadas por uma razão simples: os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, mas os comerciantes opção pode ter dezenas de contratos de opção para escolher. Os comerciantes conservados em estoque reunirão apenas a uma forma de estoque de IBM, por exemplo, mas os comerciantes das opções para IBM têm talvez seis expirações diferentes e uma pletora de preços de greve a escolher de. Mais opções por definição significa que o mercado de opções provavelmente não será tão líquido quanto o mercado de ações. Naturalmente, a IBM não é geralmente um problema de liquidez para comerciantes de ações ou opções. O problema se aproxima com ações menores. Tome SuperGreenTechnologies, uma (imaginária) empresa de energia ambientalmente amigável com alguma promessa, mas com um estoque que negocia uma vez por semana por nomeação apenas. Se o estoque for este ilíquido, as opções em SuperGreenTechnologies provavelmente serão ainda mais inativas. Isso geralmente causará a propagação entre o lance eo preço de venda para as opções para obter artificialmente ampla. Por exemplo, se o spread bid-ask é 0.20 (bid1.80, ask2.00), se você comprar o contrato 2.00 que é um total de 10 do preço pago para estabelecer a posição. Nunca é uma boa idéia para estabelecer a sua posição em uma perda de 10 direita fora do bastão, apenas escolhendo uma opção ilíquida com uma oferta ampla-pedir spread. Como você pode negociar mais informado Opções de negociação ilíquidas aumenta o custo de fazer negócios, e os custos de negociação de opções já são mais elevados, em termos percentuais, do que para as ações. Não se preocupe. Heres uma regra popular de polegar: Se você está negociando opções, certifique-se o interesse aberto é pelo menos igual a 40 vezes o número de contatos que você deseja negociar. Por exemplo, para negociar um 10-lot sua liquidez aceitável deve ser 10 x 40, ou um interesse aberto de pelo menos 400 contratos. (O juro aberto é o número de contratos de opção em vigor de um determinado preço de exercício e data de vencimento que foram comprados ou vendidos para abrir uma posição. Cada dia útil). Troque opções líquidas e economize custos adicionais e estresse. Há uma abundância de oportunidades líquido para fora lá. Erro 6: Esperando muito tempo para comprar de volta suas opções curtas Este erro pode ser reduzido a um conselho: sempre estar pronto e disposto a comprar de volta opções curtas cedo. Muitas vezes, os comerciantes vão esperar muito tempo para comprar de volta as opções theyve vendido. Há um milhão de razões: Você não quer pagar a comissão youre apostando o contrato vai expirar sem valor você está esperando para eke apenas um pouco mais de lucro fora do comércio. Como você pode negociar mais informado Se sua opção curta obtém maneira fora-de-o-dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco fora da tabela rentável, em seguida, fazê-lo. Não ser barato. Por exemplo, se você vendeu uma opção de 1,00 e agora vale 20 centavos Você não iria vender uma opção de 20 centavos para começar, porque ele só wouldnt valem a pena. Da mesma forma, você shouldnt acho que vale a pena para espremer os últimos centavos fora deste comércio. Heres uma boa regra de ouro: se você pode manter 80 ou mais de seu ganho inicial da venda da opção, você deve considerar comprá-lo de volta imediatamente. Caso contrário, é uma certeza virtual: um desses dias, uma opção curta vai morder você de volta porque você esperou muito tempo. Erro 7: Falha em fator rendimentos ou datas de pagamento de dividendos em sua estratégia de opções Paga para manter o controle de ganhos e datas de dividendos para o seu estoque subjacente. Por exemplo, se você vendeu chamadas e há um dividendo se aproximando, aumenta a probabilidade que você pode ser atribuído cedo. Isto é especialmente verdadeiro se o dividendo é esperado para ser grande. Thats porque os proprietários da opção não têm nenhum direito a um dividendo. A fim de coletá-lo, o trader opção tem de exercer a opção e comprar o estoque subjacente. Como você verá em erro 8, atribuição precoce é uma ameaça aleatória, difícil de controlar para todos os comerciantes de opções. Dividendos iminentes são um dos poucos fatores que você pode identificar e evitar para reduzir suas chances de ser atribuído. Geralmente, a temporada de ganhos torna os contratos de opções mais caros, tanto para chamadas quanto para chamadas. Novamente, pense nisso em termos reais. As opções podem funcionar como contratos de proteção que podem ser usados para proteger o risco em outras posições. Por exemplo, se você mora na Flórida, quando será mais caro para comprar seguro de proprietário Definitivamente, quando o meteorologista prevê um furacão está vindo seu caminho. O mesmo princípio está em ação com as opções de negociação durante a temporada de ganhos. Notícias pendentes podem produzir volatilidade em um preço de ações como um furacão de cerveja dirigido em linha reta para sua casa. Se você quiser negociar especificamente durante a temporada de ganhos, isso é bom. Basta entrar com uma consciência da volatilidade adicionada e provável aumento dos prémios das opções. Se youd rather dirigir claramente, pôde ser mais sábio negociar opções após os efeitos de um anúncio dos lucros ter sido absorvido já no mercado. Como você pode negociar mais informado Steer claro de vender contratos de opções com dividendos pendentes, a menos que você está disposto a aceitar um maior risco de cessão. Você deve saber a data ex-dividendo. Negociação durante a temporada de ganhos significa que você encontrará maior volatilidade com o estoque subjacente e normalmente paga um preço inflacionado pela opção. Se você está planejando comprar uma opção durante a temporada de ganhos, uma alternativa é comprar uma opção e vender outra, criando um spread (veja o erro 2 para obter mais informações sobre spreads). Se você está comprando uma opção thats inflado no preço, pelo menos a venda youre opção é susceptível de ser inflado também. Erro 8: Não saber o que fazer se você é designado cedo Primeiro as coisas primeiro: Se você vender opções, basta lembrar-se ocasionalmente que você pode ser atribuído. Lotes de novas opções comerciantes nunca pensam sobre atribuição como uma possibilidade até que realmente acontece com eles. Pode ser chocante se você havent fatorado na atribuição, especialmente se você está executando uma estratégia de multi-perna como spreads de longo ou curto. Por exemplo, o que se você está executando uma propagação de chamada longa e a opção de greve de ataque mais alto é atribuído Os comerciantes de início podem entrar em pânico e exercer a opção de ataque mais baixo para entregar o estoque. Mas isso provavelmente não é a melhor decisão. Normalmente é melhor vender a opção longa no mercado aberto, capturar o prêmio de tempo restante junto com o valor inerente às opções e usar os recursos para comprar o estoque. Em seguida, você pode entregar o estoque para o titular da opção no preço de greve mais elevado. Atribuição precoce é um daqueles verdadeiramente emocional, muitas vezes irracional eventos do mercado. Theres frequentemente nenhuma rima ou razão a quando acontece. Às vezes só acontece, mesmo quando o mercado está sinalizando que é uma manobra menos do que brilhante. Geralmente faz sentido apenas exercitar seu atendimento cedo se um dividendo estiver pendente. Mas é mais complicado do que isso, porque os seres humanos não se comportam sempre racionalmente. Como você pode negociar mais informado A melhor defesa contra a atribuição precoce é simplesmente fator em seu pensamento mais cedo. Caso contrário, pode fazer com que você tome decisões defensivas, in-the-moment que são menos do que lógico. Às vezes, ajuda a considerar a psicologia do mercado. Por exemplo, o que é mais sensato para o exercício precoce: um put ou um call Exercendo um put, ou um direito de vender ações, significa que o comerciante vai vender o estoque e obter dinheiro. A questão é sempre, você quer seu dinheiro agora ou no vencimento Às vezes, as pessoas vão querer dinheiro agora versus dinheiro mais tarde. Isso significa que coloca é geralmente mais suscetível ao exercício antecipado do que chamadas, a menos que o estoque está pagando um dividendo. Exercitar uma chamada significa que o comerciante tem que estar disposto a gastar dinheiro agora para comprar o estoque, versus mais tarde no jogo. Normalmente sua natureza humana esperar e gastar esse dinheiro mais tarde. No entanto, se um estoque está subindo os comerciantes menos qualificados pode puxar o gatilho cedo, não percebendo theyre deixando algum prêmio de tempo sobre a mesa. É por isso que a atribuição antecipada pode ser imprevisível. Erro 9: Legging em negócios espalhados Não perna em se você quiser trocar uma propagação. Se você comprar uma chamada, por exemplo, e depois tentar tempo a venda de outra chamada, na esperança de espremer um pouco mais alto preço da segunda perna, muitas vezes, o mercado vai downtick e você não será capaz de retirar a sua propagação. Agora você está preso com uma chamada longa e nenhuma estratégia para agir em cima. Som familiar Os comerciantes de opções mais experientes foram queimados por este cenário, também, e aprendeu da maneira mais difícil. Troque um spread como um único comércio. Não assumir o risco de mercado extra desnecessariamente. Como você pode negociar mais informado Use TradeKings spread tela de negociação para ter certeza de ambas as pernas do seu comércio são enviados para o mercado simultaneamente. Nós não vamos executar o seu spread, a menos que possamos alcançar o débito líquido ou crédito você está olhando para estabelecer. É uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar riscos extras. Erro 10: Não usar opções de índice para negociações neutras As ações individuais podem ser bastante voláteis. Por exemplo, se houver notícia imprevista importante em uma companhia particular, pode balançar o estoque por alguns dias. Por outro lado, mesmo tumulto grave em uma grande empresa thats parte do SP 500 provavelmente wouldnt causar esse índice de flutuar muito. O que é a moral da história As opções de negociação que são baseadas em índices podem protegê-lo parcialmente dos movimentos enormes que os únicos itens de notícias podem criar para ações individuais. Considere negociações neutras em grandes índices, e você pode minimizar o impacto incerto das notícias do mercado. Como você pode negociar mais informado Considere estratégias de negociação que serão rentáveis se o mercado permanece imóvel, como spreads curtos (também chamado de spreads de crédito) em índices. Movimentos repentinos de ações com base em notícias tendem a ser rápido e dramático, e muitas vezes o estoque, em seguida, o comércio em um novo patamar por um tempo. Os movimentos do índice são diferentes: menos dramáticos e menos prováveis impactados por um único desenvolvimento na mídia. Como um spread longo, um spread curto também é composto de duas posições com diferentes preços de exercício. Mas neste caso a opção mais cara é vendida ea opção mais barata é comprada. Mais uma vez, ambas as pernas têm a mesma segurança subjacente, a mesma data de vencimento, o mesmo número de contratos e ambos são tanto puts ou ambas as chamadas. Os efeitos da deterioração do tempo são um pouco reduzidos uma vez que uma opção é comprada enquanto o outro é vendido. Uma diferença chave entre os spreads longos e os spreads curtos é que os spreads curtos são construídos tradicionalmente para não só ser lucrativos em relação à direção, mas mesmo quando o subjacente permanece o mesmo. Assim, os spreads de chamadas curtas são neutros a bajistas e os spreads de curto prazo são neutros para otimistas. Um exemplo de spread de crédito usado usado com um índice seria vender o 100-strike put e comprar o 95-strike colocado quando o índice estiver em torno de 110. Se o índice permanecer o mesmo ou aumentar, ambas as opções permaneceriam fora de - o-dinheiro (OTM) e expiram sem valor. Isso resultaria no lucro máximo para o comércio, limitado ao crédito restante depois de vender e comprar cada greve. Neste caso, vamos estimar que o crédito seja de 2 por contrato. A perda máxima potencial também é limitada a sua diferença entre as greves menos o crédito recebido para o spread. Assim, o potencial risco redes para 3 por contrato (100 95 2). Por fim, lembre-se de spreads envolvem mais de uma opção comercial e, portanto, incorrer em mais de uma comissão. Tenha isso em mente ao fazer suas decisões de negociação. Ganhe 1.000 na Comissão de Livre Comércio Hoje comissão gratuita quando você financiar uma nova conta com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço de alta classificação e a plataforma premiada. Comece hoje mesmo Opções de e-mail envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível no tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta da comissão do comércio livre introduzindo o código FREE1000 da promoção ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, as novas contas devem ser abertas até 31/12/2016 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto apenas para residentes nos EUA e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, dos titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e dos novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida para apenas uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. 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Para os novos comerciantes, estes pedaços de informação pode parecer mais como uma distração do que qualquer aconselhável aconselhável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como montar seus gráficos para que eles possam se apressar e ganhar dinheiro. Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso compreender a importância de e aderir a um conjunto de regras que têm orientado todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra sozinha é importante, mas quando eles trabalham juntos os efeitos são fortes. Negociar com essas regras pode aumentar muito as probabilidades de sucesso nos mercados. Regra n º 1: sempre usar um plano de negociação Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica um comerciante s entrada, saída e critérios de gestão de dinheiro. Usando um plano de negociação permite que os comerciantes para fazer isso, embora seja um esforço demorado. Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia de negociação antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias de negociação para dados históricos, permite que os comerciantes para determinar se um plano de negociação é viável, e também mostra a expectativa da lógica de planos. Uma vez que um plano foi desenvolvido e backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é aderir ao plano. Tomando os comércios fora do plano de negociação, mesmo que eles acabam por ser vencedores, é considerado mau comércio e destrói qualquer expectativa que o plano pode ter tido. Regra n º 2: Tratar o comércio como um negócio Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um emprego . Como um hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feita, a negociação pode ser muito caro. Como um trabalho que pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. Negociação é um negócio, e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como um comerciante, você é essencialmente um pequeno empresário, e deve fazer sua pesquisa e estratégias para maximizar o seu potencial de negócios. Regra n º 3: Use a tecnologia à sua vantagem Negociação é um negócio competitivo, e pode-se assumir a pessoa sentada no outro lado de um comércio está tirando o máximo proveito da tecnologia. Plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma infinita variedade de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta comercial, para não mencionar o estresse e frustração. Conseguir atualizações de mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje nós tomamos para concedido, como conexões de alta velocidade do Internet, pode extremamente aumentar o desempenho negociando. Usando a tecnologia para sua vantagem, e mantendo-se atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação. Regra n º 4: proteger o seu capital de negociação Poupar dinheiro para financiar uma conta de negociação pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que proteger o seu capital de negociação não é sinônimo de não ter quaisquer negociações perdedoras. Todos os comerciantes têm negócios perdendo que é parte do negócio. Proteger o capital implica não tomar quaisquer riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar o seu negócio comercial. Regra n º 5: Torne-se um estudante dos mercados Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Uma vez que muitos conceitos possuem conhecimento pré-requisito, é importante lembrar que compreender os mercados e todas as suas complexidades é um processo contínuo ao longo da vida. A pesquisa dura permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que os relatórios econômicos diferentes significam. O foco e a observação permitem que os comerciantes ganhem o instinto e aprendem as nuances que é o que ajuda comerciantes a compreender como aqueles relatórios econômicos afetam o mercado que estão negociando. (Leia cerca de 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.) A política mundial, eventos, economias - mesmo o clima - têm um impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais os comerciantes entenderem os mercados passados e atuais, mais preparados serão para enfrentar o futuro. Regra n º 6: Risco Somente o que você pode se dar ao luxo de perder Na regra n º 4, mencionei que o financiamento de uma conta de negociação pode ser um processo longo. Antes de um comerciante começa a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro na conta ser verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve manter a poupança até que seja. Deve ir sem dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deve ser alocado para a faculdade crianças faculdade ou pagar a hipoteca. Traders nunca deve permitir-se a pensar que eles estão simplesmente emprestado dinheiro dessas outras obrigações importantes. Um deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado para uma conta comercial. Perder dinheiro é suficientemente traumático é ainda mais se é capital que nunca deveria ter sido arriscado para começar. Regra n º 7: Desenvolver uma metodologia de negociação com base em fatos Tomando o tempo para desenvolver uma metodologia de negociação de som vale a pena o esforço. Pode ser tentador acreditar no tão fácil é como imprimir dinheiro trocando fraudes que são prevalentes na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, deve ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação. Os comerciantes que não estão com pressa para aprender normalmente têm um tempo mais fácil de peneiração através de todas as informações disponíveis na internet. Considere isto: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de você foi qualificado para se candidatar mesmo para uma posição no novo campo. Esperar que aprender a negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e factualmente conduzido pesquisa e estudo. Regra n º 8: Sempre usar um Stop Loss Um stop loss é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólar ou porcentagem, mas de qualquer forma ele limita a exposição dos comerciantes durante um comércio. Usando uma perda de parada pode tirar parte da emoção de negociação, uma vez que sabemos que só vai perder X quantidade em qualquer comércio. Ignorar uma perda de stop, mesmo que leve a um comércio vencedor, é má prática. Sair com uma perda de stop, e, assim, ter uma negociação perdendo, ainda é bom negociação se cair dentro das regras de planos de negociação. Enquanto a preferência é sair de todos os comércios com um lucro, não é realista. O uso de uma perda protetora de parada ajuda a garantir que nossas perdas e nosso risco são limitados. Regra n º 9: saber quando parar de negociar Há duas razões para parar de negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz. Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto em testes históricos. Mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está executando tão bem quanto o esperado. Um vai se beneficiar por permanecer sem emoção e de negócios. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou para começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação sem êxito é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio de negociação. Um comerciante ineficaz é aquele que é incapaz de seguir o seu plano de negociação. Estressores externos, maus hábitos e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para a negociação deve considerar uma ruptura para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíbe o comerciante de ser eficaz. Após todas as dificuldades e desafios foram tratados, o comerciante pode retomar. Regra No.10: Manter Trading em Perspectiva É importante manter-se focado no grande quadro ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Da mesma forma, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio rentável. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos de um efeito sobre o desempenho de negociação. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutífero, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está longe. Definir metas realistas é uma parte essencial de manter o comércio em perspectiva. Se um comerciante tem uma pequena conta comercial, ele ou ela não deve esperar para puxar em retornos enormes. Um retorno de 10 em uma conta de 10.000 é completamente diferente de um retorno de 10 em uma conta de 1.000.000 de negociação. Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensato. Conclusão Entender a importância de cada uma ou essas regras de negociação, e como eles funcionam juntos, pode ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. Negociação é trabalho duro, e os comerciantes que têm a disciplina ea paciência para seguir estas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva. General Investing Regras do polegar Evite negociação na primeira e última meia hora do dia de negociação quando o mercado É mais volátil e quando a liquidez pode ser menor. Certifique-se de considerar suas taxas de comissão ao calcular seus retornos potenciais. Ao longo do ano como você acumular mais lucros, não se esqueça de colocar dinheiro suficiente em investimentos totalmente seguros (CD, Bond, Money Market) para pagar seus impostos. Vender sobre a antecipação de um evento (anúncio do Fed, relatório de lucros, eleição, etc) quando todo mundo está comprando. Quando o evento finalmente acontece, a compra normalmente desacelera. Não cometer seus fundos. Quando você tem todo o seu dinheiro na linha, você vai achar que é difícil tomar decisões racionais. Não coloque todos os seus ovos em uma cesta. Planeje colocar seu dinheiro em uma variedade de investimentos em uma variedade de indústrias, setores e locais geográficos. Não coloque mais do que 5 do seu capital total em qualquer investimento. Não pirâmide seus lucros. Quando você faz um lucro, não arado 100 de que o lucro de volta para um investimento no mesmo nível de risco. Tire um pouco de dinheiro da mesa. Espere perder dinheiro em alguns investimentos. Acontece. Se não, você não está no mercado. Se você está diversificado, alguns perdedores não vai doer muito ruim. Sempre negociar com um objetivo de lucro claro e data. É assim que você sabe quando finalmente sair de um investimento. Se você prende tudo para sempre, quando você ganha realmente Cuidado ao negociar candidatos do takeover. A maioria destes não acontecem e quando eles fazem isso leva mais tempo do que o esperado. E quando a aquisição acontece, os resultados geralmente azedo. É difícil colocar duas empresas juntas e fazê-lo realmente funcionar. Comércio com base nos números e sua pesquisa. Um palpite pode pagar ocasionalmente, mas isso é chamado de sorte. Faça a pesquisa e fique com seus critérios. Não comprar um estoque apenas porque é baixo preço. Poderia ir mais baixo. Não vender um estoque apenas porque é caro. Poderia ir mais alto. Investir somente em ações e opções negociadas ativamente. Defina um objetivo de volume médio diário para seus novos investimentos e negocie somente aqueles que atendam ao objetivo. Saiba o que você pretende fazer antes do mercado abrir e fazer a pesquisa antes do tempo. Uma vez que o comércio começa, pode não haver tempo suficiente para fazer toda a pesquisa necessária para tomar decisões. Obtenha suas informações de várias fontes. Não basta trocar em boletins informativos de fonte única, jornais, estratégias de negociação, etc Apenas entrar em um investimento com base em sua pesquisa. Não porque o estoque está subindo. Não por causa de um rumor. Não por causa do FED. Considere sempre o seu risco e recompensa em cada investimento. Não use o dinheiro que você precisa para viver para fazer investimentos (exceto CDs, Bonds, Money Markets). Você quer dar o seu tempo de investimento para crescer e não tem que descontá-los em pânico para fazer um pagamento de aluguel. Cuidado com os chamados gurus do investimento, corretores, especialistas e especialistas que não negociam. Se seu conselho fosse direito todo o tempo que estariam para fora em seu iate agora. Esqueça comprar as ações que você vê touted em revistas mensais. Esse artigo foi escrito há muitas semanas. Troque com o corretor que é direito para você. Exija o serviço que você quer a uma taxa de comissão razoável. Alterar corretores se você não pode obtê-lo. Certifique-se de ler os seus relatórios de execução e extratos mensais completamente. Mesmo os grandes corretores cometem erros. Tente aprender com seus próprios erros. Sua aprovação para cometer um erro uma vez, mas não cometer o mesmo erro duas vezes. Definir uma meta mensal, trimestral ou anual para o seu portfólio. Se você fizer isso, comemore. Sair para jantar, em uma viagem, ou comprar esse carro novo. Você merece-lo Regras de negociação de ações - polegar - Regras de negociação de ações - Regras do mercado de ações do polegar Copyright cópia 2016 - PowerOptionsreg e SmartSearchXLreg são marcas registradas da Power Financial Group, Inc. 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